节后以来, A股市场最火热的话题当属ChatGPT概念,相关热点板块表现活跃。截至2月7日,万得ChatGPT指数今年以来涨超50%。ChatGPT概念也推升AIGC概念、量子计算机、人工智能板块迅速走强,游戏、家电、动漫等相关主题ETF轮番表现亮眼。其中,截至2月7日,市场5只跟踪指数包含“人工智能”的ETF年内均涨超10%,最多涨超17%。除了被动指数型基金以外,市场上以人工智能为主题的,还有3只偏股混合型、1只灵活配置型、1只普通股票型基金,以及1只增强指数型产品。不同于被动指数型产品,人工智能主题的主动权益基金年初以来业绩首尾分化较显著,截至2月7日,产品年内业绩的首尾相差已超11%。业绩分化的背后,这些基金的持仓也有所差异。部分基金的持仓,更是被网友质疑“货不对板”、“挂羊头卖狗肉”。有网友认为,某人工智能基金打着人工智能的名义,却买了不少新能源股,最终阴差阳错,错过了近期的chatGPT的概念炒作。
最新披露的四季报显示,部分产品前十大重仓股中出现宁德时代、亿纬锂能等新能源板块个股。为何持仓有如此差异,持有新能源股的逻辑在哪?
宁德时代成人工智能主题基金重仓股
从上述人工智能主题基金的前十大重仓股来看,主要为电子、计算机等板块个股,不过,部分产品还出现了重仓新能源、互联网金融板块个股。
比如,前海开源人工智能四季度显示,截至去年末,该基金的股票仓位达到91.21%,前三大重仓股有2只新能源板块个股、1只互联网金融股,依次为理财笔记、宁德时代、比亚迪,合计持仓占比达27.83%。